日経平均7万円台の持続力は？10月6日の日本株と7日の確認ポイント
10月6日の日本株は、確認できた後場寄り付き時点で日経平均が7万230円80銭と、前日比283円94銭高だった。米ハイテク株高が追い風となる一方、国内長期金利の上昇と前日の急騰に伴う利益確定売りが上値を抑える材料になっている。
7日の焦点は、7万円台の値動きにTOPIXや幅広い銘柄の上昇が伴うかどうか。 日経平均の水準だけで、市場全体の強さを判断するのは早い。
なお、10月6日15時30分の終値・市場集計は、今回確認できた公開資料では取得できていない。以下は当日途中の数値を明示した整理であり、大引けの確定結果とは区別して読む必要がある。
- 日経平均は後場寄り付きで7万230円80銭、TOPIXは4,169.75。
- 米ハイテク株高と158円近辺のドル円が株価を支える背景。
- 国内長期金利の上昇、急騰後の利益確定売りが警戒材料。
- 7日は終値の確認に加え、値上がり銘柄の広がりと夜間の外部環境を見たい。
主要指数は上昇、ただし大引けの判定は保留
日経平均は前引けから後場寄り付きにかけて上げ幅を広げた。TOPIXも上昇しており、その時点では両指数に買いが入っていた。
確認できた10月6日の数値は次のとおり。
- 日経平均・前引け：7万81円53銭。前日比134円67銭高。
- 日経平均・後場寄り付き：7万230円80銭。前日比283円94銭高。
- TOPIX・後場寄り付き：4,169.75。前日比24.53ポイント高。
これらは13時21分配信のフィスコ市況記事で確認した値で、終値ではない。
一方、当日の東証グロース市場250指数の終値、東証プライムの売買代金、値上がり・値下がり・変わらずの銘柄数は未確認だ。このため、小型成長株まで買いが広がったのか、少数の大型株が指数を押し上げたのかは判定を保留する。
前日の急騰をどう引き継いだか
比較の基準になる10月5日は、日経平均が1,637円40銭高の6万9,946円86銭、TOPIXが54.22ポイント高の4,145.22で終了した。東証プライムの売買代金は概算7兆7,509億円。値上がり863銘柄に対し、値下がりは633銘柄だった。岩井コスモ証券の5日市況解説
前日は日経平均が大きく上昇したものの、値下がり銘柄も相当数残った。6日の地合いを評価する際も、指数の続伸だけでなく、買われる銘柄が増えたかを確かめたい。
買いの背景は米ハイテク高、業種全体への広がりは未確認
当日朝の市況報道では、前日の米国株高が東京市場を支える材料とされた。10月5日の米国市場では、ダウ平均が90.94ドル高の5万1,267.90ドル、ナスダック総合指数が286.45ポイント高の2万7,477.31で取引を終えた。フィスコの寄り付き概況
米ハイテク株の堅調さは、日本の半導体関連株を評価するうえで追い風になる。ただし、これだけで10月6日の業種別上昇率や指数への寄与度は確定できない。当日の大引け時点で、どのセクターが相場を主導したかは未確認だ。
7日に向けては、半導体関連への買いが続くかに加え、TOPIXの上昇が伴うかを見たい。日経平均だけが強く、幅広い銘柄が伸び悩むなら、指数の見た目よりも物色は偏っている可能性がある。
為替は158円近辺、国内金利の上昇が重荷
後場寄り付きの報道では、ドル円は1ドル＝157円90銭〜158円00銭と、午前9時ごろとほぼ同水準だった。ランチタイムの日経225先物は7万230円〜7万370円の範囲で強含み、米ダウ平均先物も底堅く推移した。一方、国内長期金利の上昇が警戒材料として挙げられている。フィスコの後場寄り付き概況
株価を支える材料と、上値を抑える材料が併存していた。 為替が大きく円高に振れず、海外株が堅調なら輸出・ハイテク株には支えとなる。一方、金利の上昇が続けば、高い成長期待を織り込む株には評価を引き下げる圧力がかかりやすい。
ここで挙げた為替と先物は当日昼の値である。16時時点のドル円、国内10年国債利回り、日経225先物の確定値は取得できておらず、夜間取引の方向も含めて翌朝に確認が必要だ。
大引け後の決算・開示は翌日の材料として見る
10月6日の大引け後に発表された決算や適時開示について、内容を裏付けられる資料は今回取得できていない。したがって、特定企業の発表を7日の強弱材料として挙げることは控える。
翌朝に開示を確認する際は、次の点が市場全体にも波及するかを見たい。
- 業績見通しの変更が、同じ業種の需要や採算を示しているか。
- 自社株買いや増資が、当該銘柄の需給をどの程度変えるか。
- 株価の反応が一社にとどまるか、関連企業にも広がるか。
大引け後の発表は、当日の取引中に株価が動いた理由とは分けて扱う。市場全体の説明につなげるには、発表内容と翌日の反応を両方確認する必要がある。
10月7日は7万円台と買いの広がりを確認
次の立会日は10月7日、現物株の取引時間は9時から15時30分。強気・弱気の判断は、夜間の海外市場と当日の市場集計を組み合わせたい。
上昇が続く場合
米ハイテク株が堅調で、為替が急な円高に振れず、国内金利も落ち着けば、7万円台を維持する支えになる。さらにTOPIXとグロース250がそろって上昇し、値上がり銘柄数も増えるなら、買いが市場全体へ広がっていると判断しやすい。
上値が重くなる場合
米ハイテク株の反落、円高、国内金利の一段高が重なる場合は、急騰後の利益確定売りに注意したい。日経平均が7万円を上回っていても、TOPIXが弱く値下がり銘柄が多ければ、幅広い銘柄が買われる相場とは評価しにくい。
翌朝に確認する順番は明確だ。
- 10月6日の確定終値と騰落数で、後場の買いが大引けまで続いたかを確認する。
- 米国の主要株価指数、半導体株、ドル円、日経225先物で夜間の変化を確認する。
- 7日の寄り付き後は、7万円台の維持とTOPIX・グロース250の動きを照合する。
7万円は目に入りやすい節目だが、それだけで地合いは決まらない。次に確かめるべきなのは、その水準を支える買いがどれだけ多くの銘柄に届いているかだ。