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航空機の運航時間とともに整備・修理・交換部品の需要が積み上がるMRO関連株を比較。本命のIHIをはじめ、割安・成長・配当など投資スタイル別に10銘柄の強みとリスクを整理します。

2027年度概算要求の公表前に、防衛・宇宙、サイバー、半導体、エネルギーの政策波及経路を整理。関連株10社の強弱材料と投資期間別の監視ラインを比較します。

受注残が中長期の売上・利益を支えやすい日本株10銘柄を比較。三菱重工、日立、IHIなどを中心に、強気材料と弱気材料、投資スタイル別の監視ラインを整理します。

防衛関連株は政策テーマだけでなく、受注が利益に変わる大型株と、業績修正・再編で見直される中型株を分けて見る局面です。三菱重工、IHI、NEC、OKIなど10銘柄を、株価指標・購入ライン・売却警戒ラインで整理します。

イラン情勢の緊迫化で原油高とリスク回避が同時に進む局面では、日本株ではINPEXが最も手堅い。川崎重工業と三菱重工業は防衛テーマの追い風がある一方、バリュエーション負担と値動きの荒さに注意が必要だ。